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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 094.00 | 130.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AP Constructions | 65 430.00 | 50 132.00 | 15 297.00 | 65 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 405.00 | 45 249.00 | 17 156.00 | 62 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 74 034.00 | 46 597.00 | 120 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 593.00 | 170 510.00 | 179 082.00 | 349 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BN En cours de production de biens | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 788.00 | | 300 788.00 | 300 788.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 045.00 | | 344 045.00 | 344 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 638.00 | 170 510.00 | 523 128.00 | 693 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DH Report à nouveau | -47 669.00 | | | -47 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 398.00 | | | -73 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | -54 769.00 | | | -54 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
EA Autres dettes | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 897.00 | | | 577 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 128.00 | | | 523 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 792.00 | | | 572 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 304.00 | | 6 062.00 | 355 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 349 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 773.00 | 248 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 379.00 | | 5 862.00 | 254 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 858.00 | 25 042.00 | 11 389.00 | 156 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 183.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 947.00 | 24 858.00 | 11 389.00 | 155 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 788.00 | 300 788.00 | | 300 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 051.00 | 310 851.00 | 200.00 | 311 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 792.00 | 572 792.00 | | 572 792.00 |