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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 6 608.00 | 4 474.00 | 11 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 506.00 | | 999 506.00 | 999 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 423.00 | 30 408.00 | 1 005 015.00 | 1 035 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 055.00 | | 1 317 055.00 | 1 317 055.00 |
BZ Autres créances | 282 039.00 | | 282 039.00 | 282 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 873 308.00 | | 873 308.00 | 873 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 903.00 | | 2 688 903.00 | 2 688 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 325.00 | 30 408.00 | 3 693 918.00 | 3 724 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 669.00 | 133 487.00 | | 125 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
DG Autres réserves | 1 649 762.00 | 1 560 290.00 | | 1 649 762.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 470.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 428.00 | 238 240.00 | | 31 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 917.00 | 1 945 835.00 | | 1 820 917.00 |
DP Provisions pour risques | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 407.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 492.00 | 657 880.00 | | 1 323 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 183.00 | 427 818.00 | | 457 183.00 |
EA Autres dettes | 21 212.00 | 3 580.00 | | 21 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 854.00 | 74 183.00 | | 30 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 127.00 | 1 165 867.00 | | 1 833 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 918.00 | 3 111 702.00 | | 3 693 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 127.00 | 413 256.00 | 4 256 383.00 | 3 843 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 127.00 | 413 256.00 | 4 256 383.00 | 3 843 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457.00 | 8.00 | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 8.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 257.00 | 148.00 | | 22 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 800.00 | -140.00 | | -19 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 471.00 | -71 058.00 | | -77 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 245.00 | 4 487 859.00 | | 4 315 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 817.00 | 4 249 619.00 | | 4 283 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 428.00 | 238 240.00 | | 31 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 103.00 | | 17 726.00 | 1 362 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 177.00 | | 1 000 541.00 | 25 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 177.00 | 319 230.00 | 1 035 423.00 | 25 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 680.00 | 11 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 812.00 | | 1 949.00 | 327 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 941.00 | | 15 777.00 | 1 009 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 526.00 | 49 112.00 | 319 230.00 | 300 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | 550.00 | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 175.00 | 49 112.00 | 318 680.00 | 276 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 873.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 39 873.00 | 458.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 873.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 492.00 | 1 323 492.00 | | 1 323 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 055.00 | 1 317 055.00 | | 1 317 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 220 569.00 | 220 569.00 | | 220 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 029.00 | 1 614 029.00 | | 1 614 029.00 |
VW T.V.A. | 215 973.00 | 215 973.00 | | 215 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 127.00 | 1 833 127.00 | | 1 833 127.00 |