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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 527.00 | 35 992.00 | 7 535.00 | 43 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 686.00 | 634 044.00 | 827 642.00 | 1 461 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 176.00 | 673 663.00 | 843 513.00 | 1 517 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
BT Marchandises | 167 801.00 | 8 943.00 | 158 858.00 | 167 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 038.00 | | 369 038.00 | 369 038.00 |
BZ Autres créances | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
CF Disponibilités | 398 644.00 | | 398 644.00 | 398 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 034.00 | 8 943.00 | 1 122 091.00 | 1 131 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 210.00 | 682 606.00 | 1 965 604.00 | 2 648 210.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 360.00 | 1 041 325.00 | | 687 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 601.00 | -353 965.00 | | 389 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 961.00 | 797 360.00 | | 1 186 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 879.00 | 440 265.00 | | 333 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 48 674.00 | | 33 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 382.00 | 74 387.00 | | 125 382.00 |
EA Autres dettes | 145 975.00 | 99 252.00 | | 145 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 643.00 | 802 577.00 | | 778 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 604.00 | 1 614 937.00 | | 1 965 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 345.00 | 514 108.00 | | 476 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 169 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 825.00 | 240 864.00 | | 55 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 825.00 | 242 864.00 | | 70 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 18 262.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 743.00 | 127 167.00 | | 21 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 811.00 | 160 429.00 | | 21 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 014.00 | 82 435.00 | | 49 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | -52 766.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 575.00 | 658 786.00 | | 1 394 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 974.00 | 1 012 751.00 | | 1 004 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 601.00 | -353 965.00 | | 389 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 460.00 | 60 667.00 | | 117 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 359.00 | | 227 895.00 | 1 367 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 078.00 | 1 517 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 078.00 | 1 505 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 396.00 | | 227 895.00 | 1 355 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 954.00 | 222 045.00 | 56 335.00 | 507 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 326.00 | 222 045.00 | 56 335.00 | 504 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 479.00 | 126 182.00 | 162 297.00 | 288 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 369 038.00 | 369 038.00 | | 369 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 786.00 | | | 151 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 082.00 | 462 946.00 | 4 136.00 | 467 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 643.00 | 476 345.00 | 302 297.00 | 778 643.00 |