| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 520.00 | 97 699.00 | 6 821.00 | 104 520.00 |
AH Fonds commercial | 689 706.00 | 8 216.00 | 681 490.00 | 689 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 653.00 | 7 137.00 | 16 516.00 | 23 653.00 |
AN Terrains | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
AP Constructions | 1 056 556.00 | 843 832.00 | 212 724.00 | 1 056 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 131.00 | 1 467 971.00 | 263 160.00 | 1 731 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 241.00 | 127 483.00 | 137 759.00 | 265 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 180.00 | 2 552 338.00 | 1 381 842.00 | 3 934 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 651.00 | 15 063.00 | 1 305 588.00 | 1 320 651.00 |
BN En cours de production de biens | 77 069.00 | 1 355.00 | 75 714.00 | 77 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 280.00 | 941.00 | 453 339.00 | 454 280.00 |
BT Marchandises | 192 965.00 | 4 715.00 | 188 250.00 | 192 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 773.00 | 14 777.00 | 680 996.00 | 695 773.00 |
BZ Autres créances | 2 287 319.00 | | 2 287 319.00 | 2 287 319.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 833.00 | 36 851.00 | 5 180 982.00 | 5 217 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 013.00 | 2 589 189.00 | 6 562 824.00 | 9 152 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 309.00 | 373 309.00 | | 373 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 287 558.00 | 287 558.00 | | 287 558.00 |
DH Report à nouveau | 18 133.00 | -56 768.00 | | 18 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 452.00 | 74 900.00 | | 601 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 451.00 | 734 999.00 | | 1 336 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 707.00 | 1 562 039.00 | | 1 524 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 8.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 385.00 | 1 202 368.00 | | 1 149 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 972.00 | 1 036 513.00 | | 1 220 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 816.00 | 43 691.00 | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 268 286.00 | 304 670.00 | | 268 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 445.00 | 746 678.00 | | 1 037 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 373.00 | 4 895 968.00 | | 5 226 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 824.00 | 5 630 967.00 | | 6 562 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 004 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 010 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 457 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 471 951.00 | |
FM Production stockée | | | 78 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 147 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 780.00 | 1 906.00 | | 16 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 667.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 780.00 | 18 573.00 | | 21 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 77 667.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 77 667.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 136.00 | -59 094.00 | | 16 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 399.00 | 9 367 048.00 | | 11 748 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 146 947.00 | 9 292 147.00 | | 11 146 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 452.00 | 74 900.00 | | 601 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 054.00 | | 221 201.00 | 3 719 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 3 934 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 3 076 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 676.00 | | 21 203.00 | 796 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 981.00 | | 199 933.00 | 2 882 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 397.00 | | 66.00 | 39 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 651.00 | 183 471.00 | | 2 360 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 505.00 | 3 331.00 | | 101 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 146.00 | 180 140.00 | | 2 259 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 671.00 | 7 623.00 | 1 220.00 | 15 671.00 |
6T Sur comptes clients | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 664.00 | 7 623.00 | 1 220.00 | 38 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 664.00 | 7 623.00 | 1 220.00 | 38 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 623.00 | 1 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 385.00 | 1 149 385.00 | | 1 149 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 972.00 | 1 220 972.00 | | 1 220 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 286.00 | 268 286.00 | | 268 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 445.00 | 1 037 445.00 | | 1 037 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 678 039.00 | 678 039.00 | | 678 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VB T. V. A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 707.00 | 661 352.00 | 863 356.00 | 1 524 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 535.00 | 2 244 535.00 | | 2 244 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 468.00 | 162 468.00 | | 162 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 722.00 | 3 145 559.00 | 6 163.00 | 3 151 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 373.00 | 4 363 017.00 | 863 356.00 | 5 226 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |