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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 18 611.00 | 7 925.00 | 26 536.00 |
AH Fonds commercial | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 38 893.00 | 1 300.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 243.00 | 1 917 838.00 | 1 232 405.00 | 3 150 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 183.00 | 1 975 342.00 | 1 393 842.00 | 3 369 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 248.00 | 10 679.00 | 1 115 569.00 | 1 126 248.00 |
BZ Autres créances | 778 543.00 | | 778 543.00 | 778 543.00 |
CF Disponibilités | 591 956.00 | | 591 956.00 | 591 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 308.00 | 10 679.00 | 2 539 629.00 | 2 550 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 491.00 | 1 986 021.00 | 3 933 471.00 | 5 919 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 323 338.00 | 1 103 640.00 | | 1 323 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | 219 697.00 | | 3 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 925.00 | 6 825.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 071.00 | 1 541 363.00 | | 1 541 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 873.00 | 640 205.00 | | 527 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 517.00 | 1 357 045.00 | | 1 176 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 466.00 | 495 122.00 | | 383 466.00 |
EA Autres dettes | 299 110.00 | 10 255.00 | | 299 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 400.00 | 2 502 627.00 | | 2 392 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 471.00 | 4 043 990.00 | | 3 933 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 405.00 | 2 007 034.00 | | 1 946 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 608 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 608 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | 12 261.00 | | 8 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 512.00 | 8 475.00 | | 118 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 770.00 | 20 736.00 | | 126 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 9 160.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 066.00 | 9 160.00 | | 87 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 704.00 | 11 576.00 | | 39 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 987.00 | 9 339 210.00 | | 9 019 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 379.00 | 9 119 512.00 | | 9 016 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608.00 | 219 697.00 | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 562.00 | | 88 838.00 | 3 464 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 28 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 325.00 | 174 891.00 | 3 369 183.00 | 9 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 875.00 | 150 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 86 016.00 | 3 190 436.00 | 9 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 631.00 | | 9 325.00 | 144 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 265.00 | | 79 513.00 | 3 206 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 602.00 | 151 359.00 | 86 619.00 | 1 910 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 485.00 | 4 000.00 | 3 875.00 | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 117.00 | 147 359.00 | 82 744.00 | 1 892 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 517.00 | 1 176 517.00 | | 1 176 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 693.00 | 157 693.00 | | 157 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 110.00 | 299 110.00 | | 299 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 569.00 | 1 115 569.00 | | 1 115 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 297 974.00 | 297 974.00 | | 297 974.00 |
VC Groupe et associés | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 873.00 | 81 878.00 | 279 507.00 | 527 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 698.00 | 1 955 732.00 | 26 966.00 | 1 982 698.00 |
VW T.V.A. | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 400.00 | 1 946 405.00 | 279 507.00 | 2 392 400.00 |