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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 345.00 | | 216 345.00 | 216 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 920.00 | 16 769.00 | 1 186 151.00 | 1 202 920.00 |
BZ Autres créances | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 545.00 | 16 769.00 | 1 237 776.00 | 1 254 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
CU Autres participations | 326 575.00 | 16 769.00 | 309 806.00 | 326 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 474 433.00 | 474 433.00 | | 474 433.00 |
DH Report à nouveau | 468 747.00 | 475 870.00 | | 468 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | -7 122.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 946 082.00 | 944 857.00 | | 946 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -23 693.00 | -23 686.00 | | -23 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 298.00 | 309 030.00 | | 313 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 039.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 694.00 | 287 433.00 | | 291 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 776.00 | 1 232 291.00 | | 1 237 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 694.00 | 287 433.00 | | 291 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462.00 | 2 179.00 | | 5 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237.00 | 9 301.00 | | 4 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | -7 122.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 921.00 | | | 1 202 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 576.00 | | | 986 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -23 694.00 | -23 694.00 | | -23 694.00 |
VI Groupe et associés | 313 299.00 | 313 299.00 | | 313 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 521.00 | 51 521.00 | 660 000.00 | 711 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 694.00 | 291 694.00 | | 291 694.00 |