| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 926.00 | 439.00 | 1 365.00 |
AP Constructions | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 801.00 | 10 818.00 | 11 983.00 | 22 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CF Disponibilités | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 094.00 | | 460 094.00 | 460 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 970.00 | 10 818.00 | 472 152.00 | 482 970.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DH Report à nouveau | 54 236.00 | 36 444.00 | | 54 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 413.00 | 17 792.00 | | 96 413.00 |
DL TOTAL (I) | 205 995.00 | 109 582.00 | | 205 995.00 |
DP Provisions pour risques | 10 076.00 | 10 201.00 | | 10 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 076.00 | 10 201.00 | | 10 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 194.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 318 450.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 894.00 | 153 476.00 | | 200 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | 23 788.00 | | 49 857.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 982.00 | 495 908.00 | | 255 982.00 |
ED (V) | 100.00 | 1 819.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 152.00 | 617 510.00 | | 472 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 982.00 | 495 908.00 | | 255 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 195 020.00 | 1 195 020.00 | |
FG Production vendue services | 64 944.00 | 38 211.00 | 103 155.00 | 64 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 944.00 | 1 233 231.00 | 1 298 175.00 | 64 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 1 618.00 | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 1 618.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 021.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 259.00 | 867.00 | | 20 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 501.00 | 2 888.00 | | 20 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 802.00 | -1 269.00 | | -17 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 3 126.00 | | 35 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 661.00 | 853 462.00 | | 1 304 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 248.00 | 835 670.00 | | 1 208 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 413.00 | 17 792.00 | | 96 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 921.00 | 22 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 371.00 | 9 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 342.00 | 2 139.00 | 16 663.00 | 25 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 313.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 1 825.00 | 16 663.00 | 24 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 201.00 | 76.00 | 201.00 | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 76.00 | 201.00 | 10 201.00 |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 894.00 | 200 894.00 | | 200 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 383.00 | 88 983.00 | 11 400.00 | 100 383.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 982.00 | 255 982.00 | | 255 982.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 1 972.00 | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 419.00 | 164 869.00 | | 12 419.00 |
ST Autres comptes | 58 501.00 | 64 540.00 | | 58 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 394.00 | 69 572.00 | | 45 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 155 864.00 | 53 291.00 | | 155 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 703.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | 2 675.00 | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 989.00 | 34 381.00 | | 12 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 450.00 | 14 520.00 | | 5 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 178.00 | 352 271.00 | | 272 178.00 |