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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 18 091.00 | 1 950.00 | 20 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 941.00 | 24 691.00 | 3 250.00 | 27 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 535.00 | 65 000.00 | 1 099 535.00 | 1 164 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 380.00 | 65 000.00 | 1 111 380.00 | 1 176 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 321.00 | 89 691.00 | 1 114 630.00 | 1 204 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 807.00 | 377 949.00 | | 763 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 744.00 | 385 858.00 | | -16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 780 063.00 | 796 807.00 | | 780 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 899.00 | 24 061.00 | | 52 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 8 299.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 1 077.00 | | 381.00 |
EA Autres dettes | 280 359.00 | 282 360.00 | | 280 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 566.00 | 315 796.00 | | 334 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 630.00 | 1 112 603.00 | | 1 114 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 560.00 | 315 796.00 | | 334 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
FM Production stockée | | | 32 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 288.00 | 463 637.00 | | 46 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 032.00 | 77 779.00 | | 63 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 744.00 | 385 858.00 | | -16 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 622.00 | 1 069.00 | | 23 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 1 069.00 | | 21 889.00 |