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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 088.00 | 34 009.00 | 7 079.00 | 41 088.00 |
BZ Autres créances | 1 357 576.00 | | 1 357 576.00 | 1 357 576.00 |
CF Disponibilités | 284 871.00 | | 284 871.00 | 284 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 535.00 | 34 009.00 | 1 649 526.00 | 1 683 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 725.00 | 34 009.00 | 1 649 716.00 | 1 683 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 283 726.00 | | | -2 283 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 809.00 | | | -799 809.00 |
DL TOTAL (I) | -2 949 043.00 | | | -2 949 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 119.00 | | | 596 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 228.00 | | | 3 661 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 758.00 | | | 4 598 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 716.00 | | | 1 649 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 789.00 | | | 4 304 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 786 935.00 | | 8 786 935.00 | 8 786 935.00 |
FD Production vendue biens | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
FG Production vendue services | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 211.00 | | 8 893 211.00 | 8 893 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 605.00 | | | 610 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 812.00 | | | 613 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 827.00 | | | 761 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 797.00 | | | 762 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 984.00 | | | -148 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 300.00 | | | 9 534 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 109.00 | | | 10 334 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 809.00 | | | -799 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 971.00 | 160 855.00 | 2 090 827.00 | 1 929 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 364.00 | 160 855.00 | 2 086 219.00 | 1 925 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 694.00 | 1 336.00 | 3 021.00 | 35 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 694.00 | 1 336.00 | 3 021.00 | 35 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 694.00 | 1 336.00 | 3 021.00 | 35 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 119.00 | 302 150.00 | 293 969.00 | 596 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 228.00 | 3 661 228.00 | | 3 661 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 480.00 | 156 480.00 | | 156 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 664.00 | 1 398 664.00 | | 1 398 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 854.00 | 1 398 664.00 | 190.00 | 1 398 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 758.00 | 4 304 789.00 | 293 969.00 | 4 598 758.00 |