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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 206 926.00 | 206 926.00 | | 206 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 758.00 | 40 918.00 | 26 839.00 | 67 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 121.00 | 247 845.00 | 97 276.00 | 345 121.00 |
BZ Autres créances | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 886.00 | | 216 886.00 | 216 886.00 |
CF Disponibilités | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 793.00 | | 386 793.00 | 386 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 915.00 | 247 845.00 | 484 070.00 | 731 915.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 872.00 | | | 427 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
DH Report à nouveau | -51 945.00 | | | -51 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 444 039.00 | | | 444 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 070.00 | | | 484 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 226.00 | 14 619.00 | | 233 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 226.00 | 14 619.00 | | 233 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |