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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 2 679.00 | 4 828.00 | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 25 180.00 | 20 144.00 | 5 036.00 | 25 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 561.00 | 148 183.00 | 158 378.00 | 306 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 393.00 | 171 006.00 | 271 387.00 | 442 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 338.00 | 10 473.00 | 68 865.00 | 79 338.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 203.00 | 10 473.00 | 299 730.00 | 310 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 596.00 | 181 478.00 | 571 118.00 | 752 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 171 069.00 | 87 043.00 | | 171 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 803.00 | 84 026.00 | | 45 803.00 |
DL TOTAL (I) | 230 892.00 | 185 089.00 | | 230 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 290.00 | 130 231.00 | | 117 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 4 544.00 | | 3 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 52 177.00 | | 42 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 152 156.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 4 560.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 832.00 | 94 302.00 | | 98 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 226.00 | 437 968.00 | | 340 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 118.00 | 623 057.00 | | 571 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 877.00 | 437 968.00 | | 276 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 945.00 | 39 729.00 | 5 812.00 | 116 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 572.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 838.00 | 39 157.00 | 5 812.00 | 114 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 290.00 | 63 141.00 | 54 149.00 | 117 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 160.00 | 69 366.00 | 15 794.00 | 85 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 346.00 | 103 557.00 | 18 789.00 | 122 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 626.00 | 281 477.00 | 54 149.00 | 335 626.00 |