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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 870.00 | 152 833.00 | 44 037.00 | 196 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 937.00 | 159 408.00 | 62 530.00 | 221 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 246.00 | 314 543.00 | 120 703.00 | 435 246.00 |
BT Marchandises | 405 602.00 | 9 436.00 | 396 166.00 | 405 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 170.00 | 14 693.00 | 111 477.00 | 126 170.00 |
BZ Autres créances | 161 263.00 | | 161 263.00 | 161 263.00 |
CF Disponibilités | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 187.00 | 24 128.00 | 720 059.00 | 744 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 433.00 | 338 671.00 | 840 761.00 | 1 179 433.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 536.00 | | | 492 536.00 |
DH Report à nouveau | | 365 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 143.00 | 227 187.00 | | 77 143.00 |
DL TOTAL (I) | 578 064.00 | 600 920.00 | | 578 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 17 691.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 929.00 | 158 702.00 | | 199 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 175.00 | 110 526.00 | | 59 175.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 271.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 698.00 | 289 191.00 | | 262 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 761.00 | 890 111.00 | | 840 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 698.00 | 287 825.00 | | 262 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 709.00 | 40 145.00 | 1 341 854.00 | 1 301 709.00 |
FG Production vendue services | 493 220.00 | | 493 220.00 | 493 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 929.00 | 40 145.00 | 1 835 074.00 | 1 794 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 203.00 | 9 879.00 | | 17 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 372.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 2 067.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 741.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 1 372.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 2 113.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -46.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 80 306.00 | | 22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 327.00 | 2 624 081.00 | | 1 873 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 184.00 | 2 396 894.00 | | 1 796 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 143.00 | 227 187.00 | | 77 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 201.00 | | 23 224.00 | 450 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 179.00 | 435 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 179.00 | 418 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 800.00 | | 23 186.00 | 433 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | 38.00 | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 374.00 | 49 650.00 | 37 481.00 | 302 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 072.00 | 49 650.00 | 37 481.00 | 300 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 019.00 | | 20 583.00 | 30 019.00 |
6T Sur comptes clients | 8 782.00 | 5 910.00 | | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 802.00 | 5 910.00 | 20 583.00 | 38 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 802.00 | 5 910.00 | 20 583.00 | 38 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 910.00 | 20 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
VB T. V. A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VC Groupe et associés | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 206.00 | 274 938.00 | 30 268.00 | 305 206.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 698.00 | 262 698.00 | | 262 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 167.00 | 26 173.00 | | 22 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 287.00 | 28 598.00 | | 24 287.00 |
ST Autres comptes | 148 802.00 | 172 016.00 | | 148 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 839.00 | 282 545.00 | | 279 839.00 |
YT Sous‐traitance | 2 551.00 | 690.00 | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 169.00 | 9 844.00 | | 9 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 336.00 | 36 017.00 | | 31 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 891.00 | 312 922.00 | | 238 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 017.00 | 234 716.00 | | 176 017.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 480.00 | 483 850.00 | | 455 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |