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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 282.00 | 514.00 | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 188.00 | 443 791.00 | 173 397.00 | 617 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 424.00 | 850 753.00 | 581 671.00 | 1 432 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 458.00 | 1 299 827.00 | 765 631.00 | 2 065 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 1 464 259.00 | | 1 464 259.00 | 1 464 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 219.00 | | 1 584 219.00 | 1 584 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 678.00 | 1 299 827.00 | 2 349 850.00 | 3 649 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 553.00 | 377 096.00 | | 650 553.00 |
DK Provisions réglementées | 39 350.00 | 36 958.00 | | 39 350.00 |
DL TOTAL (I) | 738 677.00 | 462 829.00 | | 738 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 003.00 | 636 679.00 | | 731 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 460.00 | 577 532.00 | | 408 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 913.00 | 207 843.00 | | 225 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 184.00 | 172 226.00 | | 217 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 611 173.00 | 1 597 320.00 | | 1 611 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 850.00 | 2 060 150.00 | | 2 349 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 335.00 | 1 597 320.00 | | 1 032 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 795.00 | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 460.00 | | | 408 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 798 142.00 | | 3 798 142.00 | 3 798 142.00 |
FG Production vendue services | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 857.00 | | 3 852 857.00 | 3 852 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 482.00 | |
GE Autres charges | | | 205 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | 4 562.00 | | 8 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 047.00 | 8 002.00 | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 419.00 | 12 564.00 | | 16 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 5 138.00 | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 439.00 | 16 745.00 | | 10 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | 21 884.00 | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | -9 319.00 | | 5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 507.00 | 114 488.00 | | 137 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 246.00 | 3 364 441.00 | | 4 280 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 693.00 | 2 987 344.00 | | 3 629 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 553.00 | 377 096.00 | | 650 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 322.00 | | 271 136.00 | 1 794 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 476.00 | | 271 136.00 | 1 778 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 344.00 | 155 482.00 | | 1 144 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 1 063.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 125.00 | 154 418.00 | | 1 140 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 958.00 | 10 439.00 | 8 047.00 | 36 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 958.00 | 10 439.00 | 8 047.00 | 36 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 439.00 | 8 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 913.00 | 225 913.00 | | 225 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 243.00 | 151 405.00 | 531 875.00 | 730 243.00 |
VI Groupe et associés | 408 460.00 | 408 460.00 | | 408 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 899.00 | | | 244 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 181.00 | 99 132.00 | 49.00 | 99 181.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 173.00 | 1 032 335.00 | 531 875.00 | 1 611 173.00 |