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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AP Constructions | 7 465.00 | 4 286.00 | 3 178.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 24 617.00 | 29 306.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 766.00 | 36 284.00 | 78 482.00 | 114 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 881.00 | 65 188.00 | 237 692.00 | 302 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BT Marchandises | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 704.00 | 65 188.00 | 278 515.00 | 343 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DG Autres réserves | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | -152 658.00 | | | -152 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 296.00 | | | -59 296.00 |
DL TOTAL (I) | -13 735.00 | | | -13 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 251.00 | | | 292 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 515.00 | | | 278 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 755.00 | | | 180 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
FG Production vendue services | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 668.00 | | 228 668.00 | 228 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 723.00 | | | 230 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 019.00 | | | 290 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 296.00 | | | -59 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 881.00 | | | 302 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 271.00 | 25 917.00 | | 39 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 271.00 | 25 917.00 | | 39 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 024.00 | 32 528.00 | 107 611.00 | 144 024.00 |
VI Groupe et associés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 251.00 | 180 755.00 | 107 611.00 | 292 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 598.00 | | | 66 598.00 |