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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
AP Constructions | 6 116 555.00 | 5 193 338.00 | 923 216.00 | 6 116 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 327.00 | 113 907.00 | 27 419.00 | 141 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 221.00 | 5 307 246.00 | 1 138 975.00 | 6 446 221.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 353 924.00 | | 353 924.00 | 353 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 585.00 | | 354 585.00 | 354 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 806.00 | 5 307 246.00 | 1 493 560.00 | 6 800 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 885.00 | | | 398 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 415 986.00 | | | 415 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 671.00 | | | 1 007 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 574.00 | | | 1 077 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 560.00 | | | 1 493 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 631.00 | | | 1 015 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 749.00 | | 752 749.00 | 752 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 749.00 | | 752 749.00 | 752 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 019.00 | | | 806 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 133.00 | | | 407 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 885.00 | | | 398 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 221.00 | | | 6 446 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 446 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 221.00 | | | 6 446 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 687.00 | 193 558.00 | | 5 113 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 687.00 | 193 558.00 | | 5 113 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 945 729.00 | 945 729.00 | | 945 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 574.00 | 1 015 631.00 | 61 942.00 | 1 077 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
ZE Dividendes | 332 517.00 | | | 332 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 126.00 | | | 7 126.00 |