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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 3 228.00 | 2 379.00 | 5 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357.00 | 3 228.00 | 6 129.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 801.00 | | 331 801.00 | 331 801.00 |
BZ Autres créances | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
CF Disponibilités | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 931.00 | | 670 931.00 | 670 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 288.00 | 3 228.00 | 677 060.00 | 680 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | -828 000.00 | -1 026 216.00 | | -828 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 240.00 | 198 216.00 | | 161 240.00 |
DL TOTAL (I) | -626 407.00 | -787 647.00 | | -626 407.00 |
DP Provisions pour risques | 25 601.00 | 32 582.00 | | 25 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 601.00 | 32 582.00 | | 25 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 41 087.00 | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 000.00 | 383 190.00 | | 621 000.00 |
EA Autres dettes | 580 603.00 | 677 822.00 | | 580 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 866.00 | 1 179 244.00 | | 1 277 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 060.00 | 424 178.00 | | 677 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271.00 | | 6 086.00 | 3 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | | 3 086.00 | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 3 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 707.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 707.00 | | 2 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 582.00 | | 6 981.00 | 32 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 582.00 | | 6 981.00 | 32 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 744.00 | 308 744.00 | | 308 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 603.00 | 580 603.00 | | 580 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 331 801.00 | 331 801.00 | | 331 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 209.00 | 445 459.00 | 3 750.00 | 449 209.00 |
VW T.V.A. | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 866.00 | 1 277 866.00 | | 1 277 866.00 |