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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 8 630 852.00 | 7 134 881.00 | 1 495 971.00 | 8 630 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 460 240.00 | 7 134 881.00 | 3 325 359.00 | 10 460 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 711 265.00 | | 711 265.00 | 711 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 349.00 | | 740 349.00 | 740 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 589.00 | 7 134 881.00 | 4 065 708.00 | 11 200 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 373.00 | 34 904.00 | | 8 373.00 |
DH Report à nouveau | 187 772.00 | 472 775.00 | | 187 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 317.00 | 768 466.00 | | 886 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 192.00 | 1 359 875.00 | | 1 166 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 536.00 | 2 303 119.00 | | 2 368 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 33 082.00 | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 234.00 | 69 970.00 | | 116 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 666.00 | 348 349.00 | | 360 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 516.00 | 2 754 520.00 | | 2 899 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 708.00 | 4 114 395.00 | | 4 065 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 018.00 | 491 098.00 | | 793 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 368 536.00 | | | 2 368 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 687.00 | | 1 640 687.00 | 1 640 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 687.00 | | 1 640 687.00 | 1 640 687.00 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 436.00 | 1 652 903.00 | | 1 641 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 119.00 | 884 437.00 | | 755 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 317.00 | 768 466.00 | | 886 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 390.00 | | 14 850.00 | 10 445 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 460 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 460 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 445 390.00 | | 14 850.00 | 10 445 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961 610.00 | 173 271.00 | | 6 961 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961 610.00 | 173 271.00 | | 6 961 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 297.00 | | 2 106 297.00 | 2 106 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 666.00 | 360 666.00 | | 360 666.00 |
UX Autres créances clients | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VI Groupe et associés | 262 239.00 | 262 239.00 | | 262 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VW T.V.A. | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 314.00 | 793 018.00 | 2 106 297.00 | 2 899 314.00 |