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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
AN Terrains | 12 502.00 | 2 500.00 | 10 002.00 | 12 502.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 354.00 | 74 957.00 | 57 397.00 | 132 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BN En cours de production de biens | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 810.00 | | 623 810.00 | 623 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 605.00 | | 164 605.00 | 164 605.00 |
BZ Autres créances | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 751.00 | | 948 751.00 | 948 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 104.00 | 74 957.00 | 1 006 147.00 | 1 081 104.00 |
CU Autres participations | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 39 066.00 | 24 459.00 | | 39 066.00 |
DH Report à nouveau | | -26 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 718.00 | 41 305.00 | | 22 718.00 |
DL TOTAL (I) | 104 658.00 | 81 940.00 | | 104 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 252.00 | 329 428.00 | | 338 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 164.00 | 457 706.00 | | 166 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 210.00 | 109 685.00 | | 184 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 143.00 | 53 560.00 | | 62 143.00 |
EA Autres dettes | 150 721.00 | 146 682.00 | | 150 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 489.00 | 1 097 061.00 | | 901 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 147.00 | 1 179 001.00 | | 1 006 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 489.00 | 876 780.00 | | 901 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 971.00 | 109 147.00 | | 117 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 545.00 | | 340 545.00 | 340 545.00 |
FG Production vendue services | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 047.00 | | 360 047.00 | 360 047.00 |
FM Production stockée | | | 49 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 897.00 | 2 769.00 | | 217 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 897.00 | 2 769.00 | | 217 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 172.00 | 1 363.00 | | 14 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 875.00 | | | 205 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 047.00 | 1 363.00 | | 220 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | 1 406.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 085.00 | 442 740.00 | | 627 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 367.00 | 401 435.00 | | 604 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 718.00 | 41 305.00 | | 22 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 150.00 | | 79.00 | 338 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 875.00 | 132 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 875.00 | 84 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 834.00 | | | 290 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 79.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 705.00 | 2 252.00 | | 72 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 705.00 | 2 252.00 | | 72 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 721.00 | 150 721.00 | | 150 721.00 |
UX Autres créances clients | 164 605.00 | | | 164 605.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 281.00 | 220 281.00 | | 220 281.00 |
VI Groupe et associés | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 425.00 | 286 425.00 | | 286 425.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 489.00 | 901 489.00 | | 901 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 2 431.00 | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | 7 306.00 | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 42 072.00 | 53 650.00 | | 42 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 715.00 | 45 274.00 | | 49 715.00 |
YT Sous‐traitance | 37 749.00 | 35 342.00 | | 37 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 1 025.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | 3 456.00 | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 516.00 | 76 069.00 | | 57 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 269.00 | 78 438.00 | | 55 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 827.00 | 141 572.00 | | 135 827.00 |