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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 664.00 | 31 344.00 | 320.00 | 31 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 5 961.00 | 1 115.00 | 7 076.00 |
AN Terrains | 18 413.00 | 15 287.00 | 3 125.00 | 18 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 094.00 | 174 057.00 | 37 037.00 | 211 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 651.00 | 433 185.00 | 200 466.00 | 633 651.00 |
BF Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 083.00 | 659 836.00 | 290 247.00 | 950 083.00 |
BT Marchandises | 2 576 416.00 | | 2 576 416.00 | 2 576 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 375.00 | 127 415.00 | 1 595 959.00 | 1 723 375.00 |
BZ Autres créances | 133 189.00 | | 133 189.00 | 133 189.00 |
CF Disponibilités | 1 105 653.00 | | 1 105 653.00 | 1 105 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 858.00 | | 185 858.00 | 185 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 493.00 | 127 415.00 | 5 597 077.00 | 5 724 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 577.00 | 787 251.00 | 5 887 325.00 | 6 674 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
CU Autres participations | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DG Autres réserves | 1 886 777.00 | 1 626 641.00 | | 1 886 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 980.00 | 560 135.00 | | 608 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 820 157.00 | 3 511 657.00 | | 3 820 157.00 |
DP Provisions pour risques | 33 328.00 | 7 454.00 | | 33 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 328.00 | 7 454.00 | | 33 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 593.00 | 148 929.00 | | 110 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 388.00 | 232 051.00 | | 234 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 444.00 | 942 380.00 | | 779 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 823.00 | 588 915.00 | | 506 823.00 |
EA Autres dettes | 59 125.00 | 7 666.00 | | 59 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 463.00 | 257 498.00 | | 343 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 839.00 | 2 177 441.00 | | 2 033 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 325.00 | 5 696 553.00 | | 5 887 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 102 003.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 015 774.00 | | 10 015 774.00 | 10 015 774.00 |
FG Production vendue services | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 939.00 | | 10 019 939.00 | 10 019 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 364 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 296 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 333.00 | 10 268.00 | | 36 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | 1 203.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 813.00 | 11 471.00 | | 36 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 077.00 | 9 478.00 | | 45 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 703.00 | 9 478.00 | | 57 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 890.00 | 1 993.00 | | -20 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 685.00 | 229 838.00 | | 231 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 499.00 | 10 321 506.00 | | 10 198 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 519.00 | 9 761 371.00 | | 9 589 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 980.00 | 560 135.00 | | 608 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 553.00 | | 115 387.00 | 1 017 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 680.00 | 48 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 857.00 | 950 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 814.00 | 38 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 363.00 | 863 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 964.00 | | 102 557.00 | 918 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 033.00 | | 12 830.00 | 56 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 741.00 | 93 194.00 | 117 099.00 | 683 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 057.00 | 3 062.00 | 3 814.00 | 38 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 684.00 | 90 131.00 | 113 285.00 | 645 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 454.00 | 30 089.00 | 4 214.00 | 7 454.00 |
6T Sur comptes clients | 149 760.00 | | 22 344.00 | 149 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 760.00 | | 22 344.00 | 149 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 694.00 | 30 089.00 | 27 039.00 | 157 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 089.00 | 26 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 444.00 | 779 444.00 | | 779 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 463.00 | 343 463.00 | | 343 463.00 |
UP Prêts | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 521.00 | 1 531 521.00 | | 1 531 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VC Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 320.00 | 58 614.00 | 51 705.00 | 110 320.00 |
VI Groupe et associés | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 858.00 | 185 858.00 | | 185 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 702.00 | 2 056 702.00 | | 2 056 702.00 |
VW T.V.A. | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 839.00 | 1 982 133.00 | 51 705.00 | 2 033 839.00 |