| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 324.00 | 13 634.00 | 12 689.00 | 26 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 613.00 | 254 192.00 | 168 421.00 | 422 613.00 |
AN Terrains | 7 412 730.00 | 102 902.00 | 7 309 827.00 | 7 412 730.00 |
AP Constructions | 141 692 584.00 | 60 766 744.00 | 80 925 837.00 | 141 692 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 200.00 | 607 260.00 | 2 644 940.00 | 3 252 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 705 307.00 | 235 331.00 | 6 469 976.00 | 6 705 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 633 782.00 | 61 980 066.00 | 97 653 716.00 | 159 633 782.00 |
BN En cours de production de biens | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 827.00 | 1 160 800.00 | 1 480 027.00 | 2 640 827.00 |
BZ Autres créances | 1 740 907.00 | 36 865.00 | 1 704 042.00 | 1 740 907.00 |
CF Disponibilités | 10 718 850.00 | | 10 718 850.00 | 10 718 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 269 942.00 | 1 197 665.00 | 14 072 276.00 | 15 269 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 615 880.00 | 63 177 732.00 | 112 438 147.00 | 175 615 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 712 154.00 | | 712 154.00 | 712 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 665 886.00 | 4 665 886.00 | | 4 665 886.00 |
DG Autres réserves | 6 264 377.00 | 6 188 652.00 | | 6 264 377.00 |
DH Report à nouveau | 11 444 555.00 | 10 657 693.00 | | 11 444 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 861.00 | 2 024 345.00 | | 1 720 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 418 928.00 | 11 481 186.00 | | 11 418 928.00 |
DL TOTAL (I) | 35 659 599.00 | 35 162 755.00 | | 35 659 599.00 |
DP Provisions pour risques | 59 424.00 | 9 424.00 | | 59 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 403 590.00 | 1 367 624.00 | | 2 403 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463 015.00 | 1 377 048.00 | | 2 463 015.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 427 590.00 | 1 514 030.00 | | 1 427 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 002 366.00 | 64 483 830.00 | | 69 002 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 327.00 | 734 185.00 | | 1 083 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 029.00 | 464 970.00 | | 861 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 451.00 | 516 987.00 | | 632 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061 219.00 | 305 304.00 | | 1 061 219.00 |
EA Autres dettes | 171 197.00 | 165 699.00 | | 171 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 347.00 | 55 595.00 | | 76 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 315 532.00 | 68 240 609.00 | | 74 315 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 438 147.00 | 104 780 412.00 | | 112 438 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 801.00 | | | 4 114 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 599 444.00 | | 2 599 444.00 | 2 599 444.00 |
FG Production vendue services | 12 397 409.00 | | 12 397 409.00 | 12 397 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 854.00 | | 14 996 854.00 | 14 996 854.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 145 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 983 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 886.00 | |
GE Autres charges | | | 197 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 421 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 565.00 | 56 123.00 | | 56 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 732.00 | 642 951.00 | | 844 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594.00 | 228 005.00 | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 892.00 | 927 080.00 | | 907 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 312.00 | 50 690.00 | | 55 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 807.00 | 441 316.00 | | 449 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 9 424.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 119.00 | 501 431.00 | | 555 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 773.00 | 425 649.00 | | 352 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 15 265.00 | | 19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 023 485.00 | 17 424 727.00 | | 17 023 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 623.00 | 15 400 382.00 | | 15 302 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 861.00 | 2 024 345.00 | | 1 720 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 839 792.00 | | 10 860 326.00 | 153 839 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 098 023.00 | 968 313.00 | 159 633 782.00 | 4 098 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 592.00 | 477 027.00 | 450 465.00 | 2 693 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 430.00 | 491 286.00 | 159 062 825.00 | 1 404 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468 208.00 | | 152 876.00 | 3 468 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 279 409.00 | | 10 679 132.00 | 150 279 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 849.00 | | 28 317.00 | 65 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 929 901.00 | 3 514 803.00 | 701 528.00 | 58 929 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 660.00 | 68 304.00 | 456 772.00 | 642 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274 247.00 | 3 445 859.00 | 244 756.00 | 58 274 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538 806.00 | 264 886.00 | 340 678.00 | 2 538 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 237 309.00 | | 419.00 | 237 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 448.00 | 411 636.00 | 371 529.00 | 1 394 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933 255.00 | 676 523.00 | 712 207.00 | 3 933 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 523.00 | 705 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 6 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 248.00 | 1 922 248.00 | | 1 922 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 800.00 | | | 1 160 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 443 215.00 | | | 7 443 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 512 546.00 | | | 3 512 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 437.00 | 4 513 269.00 | 94 167.00 | 4 607 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 315 532.00 | 8 686 037.00 | 14 792 728.00 | 74 315 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |