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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 041.00 | | 392 041.00 | 392 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 555.00 | 341 427.00 | 51 128.00 | 392 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 353.00 | 266 872.00 | 33 481.00 | 300 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 997.00 | 609 957.00 | 535 040.00 | 1 144 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 846.00 | 59 682.00 | 1 237 164.00 | 1 296 846.00 |
BZ Autres créances | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CF Disponibilités | 1 819 388.00 | | 1 819 388.00 | 1 819 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 782.00 | 59 682.00 | 3 137 100.00 | 3 196 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 780.00 | 669 639.00 | 3 672 141.00 | 4 341 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 154 259.00 | 1 154 164.00 | | 1 154 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 066.00 | 616 595.00 | | 234 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 824.00 | 1 787 259.00 | | 1 404 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 930.00 | 1 028 882.00 | | 971 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 646.00 | 243 194.00 | | 89 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 206.00 | 7 633.00 | | 53 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 877.00 | 868 902.00 | | 729 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 483.00 | 393 802.00 | | 388 483.00 |
EA Autres dettes | 34 175.00 | 36 527.00 | | 34 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 316.00 | 2 578 940.00 | | 2 267 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 141.00 | 4 366 198.00 | | 3 672 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 226.00 | 1 616 344.00 | | 1 442 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 787.00 | | 45 712.00 | 1 169 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 58 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 502.00 | 1 144 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 552.00 | 692 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 699.00 | | | 393 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 120.00 | | 43 340.00 | 719 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 968.00 | | 2 372.00 | 56 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 723.00 | 68 785.00 | 69 552.00 | 610 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 066.00 | 68 785.00 | 69 552.00 | 609 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 454.00 | 20 228.00 | | 39 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 454.00 | 20 228.00 | | 39 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 454.00 | 20 228.00 | | 39 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 877.00 | 729 877.00 | | 729 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 604.00 | 1 227 604.00 | | 1 227 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VB T. V. A. | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 930.00 | 200 045.00 | 771 884.00 | 971 930.00 |
VI Groupe et associés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 294.00 | 1 409 294.00 | | 1 409 294.00 |
VW T.V.A. | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 111.00 | 1 442 226.00 | 771 884.00 | 2 214 111.00 |