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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 3 665.00 | 2 091.00 | 5 756.00 |
AH Fonds commercial | 307 323.00 | | 307 323.00 | 307 323.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 20 587.00 | 2 750.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 891.00 | 8 712.00 | 178.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 957.00 | 33 614.00 | 312 342.00 | 345 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 232 480.00 | | 232 480.00 | 232 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 430.00 | 34 831.00 | 560 599.00 | 595 430.00 |
BZ Autres créances | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CF Disponibilités | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 243.00 | 34 831.00 | 999 412.00 | 1 034 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 199.00 | 68 445.00 | 1 311 754.00 | 1 380 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 404 649.00 | 288 177.00 | | 404 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 874.00 | 116 472.00 | | 128 874.00 |
DL TOTAL (I) | 650 909.00 | 522 035.00 | | 650 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 285.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 170.00 | 148 486.00 | | 149 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 744.00 | 9 110.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 827.00 | 351 732.00 | | 406 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 702.00 | 74 963.00 | | 91 702.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 618.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 845.00 | 585 195.00 | | 660 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 754.00 | 1 107 230.00 | | 1 311 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 247 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 2 316.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 945.00 | 2 316.00 | | -7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 440.00 | 41 906.00 | | 43 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 596.00 | 1 742 266.00 | | 2 292 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 722.00 | 1 625 794.00 | | 2 163 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 874.00 | 116 472.00 | | 128 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 079.00 | | | 313 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 144.00 | 3 470.00 | | 30 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 1 583.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 1 887.00 | | 28 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 287.00 | 1 600.00 | 56.00 | 33 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 287.00 | 1 600.00 | 56.00 | 33 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 287.00 | 1 600.00 | 56.00 | 33 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 827.00 | 406 827.00 | | 406 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 553 114.00 | 553 114.00 | | 553 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 149 170.00 | 50 000.00 | 99 170.00 | 149 170.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 269.00 | 562 952.00 | 42 316.00 | 605 269.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 845.00 | 561 675.00 | 99 170.00 | 660 845.00 |