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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 566.00 | 1 074 527.00 | 37 039.00 | 1 111 566.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 36 588.00 | 1 524.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 719 906.00 | 239 856.00 | 480 049.00 | 719 906.00 |
AP Constructions | 3 832 113.00 | 1 024 662.00 | 2 807 451.00 | 3 832 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 011 909.00 | 11 340 583.00 | 5 671 326.00 | 17 011 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 469.00 | 952 251.00 | 247 218.00 | 1 199 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264 211.00 | | 1 264 211.00 | 1 264 211.00 |
AX Avances et acomptes | 294 104.00 | | 294 104.00 | 294 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 606 471.00 | 14 668 467.00 | 10 938 003.00 | 25 606 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 231 636.00 | | 6 231 636.00 | 6 231 636.00 |
BN En cours de production de biens | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 113.00 | | 1 272 113.00 | 1 272 113.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270 640.00 | 495 260.00 | 10 775 380.00 | 11 270 640.00 |
BZ Autres créances | 1 455 995.00 | | 1 455 995.00 | 1 455 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
CF Disponibilités | 3 671 552.00 | | 3 671 552.00 | 3 671 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 377 186.00 | 495 260.00 | 23 881 925.00 | 24 377 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 983 656.00 | 15 163 727.00 | 34 819 929.00 | 49 983 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 590.00 | 1 761 590.00 | | 1 761 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 343.00 | 699 343.00 | | 699 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 238 557.00 | 2 837 596.00 | | 5 238 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 240.00 | 2 400 961.00 | | 1 780 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 614.00 | 405 893.00 | | 453 614.00 |
DK Provisions réglementées | 66 092.00 | 59 631.00 | | 66 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 175 595.00 | 8 341 172.00 | | 10 175 595.00 |
DP Provisions pour risques | 46 125.00 | 181 125.00 | | 46 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 106.00 | 88 573.00 | | 48 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 231.00 | 269 698.00 | | 94 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026 809.00 | 8 627 190.00 | | 9 026 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 942.00 | 229 707.00 | | 332 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711 675.00 | 8 860 249.00 | | 10 711 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748 838.00 | 3 880 316.00 | | 3 748 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 730.00 | 207 468.00 | | 396 730.00 |
EA Autres dettes | 333 109.00 | 772 330.00 | | 333 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 550 103.00 | 22 577 260.00 | | 24 550 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 819 929.00 | 31 188 130.00 | | 34 819 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 592.00 | | 699 592.00 | 699 592.00 |
FD Production vendue biens | 56 229 784.00 | | 56 229 784.00 | 56 229 784.00 |
FG Production vendue services | 246 228.00 | | 246 228.00 | 246 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 175 604.00 | | 57 175 604.00 | 57 175 604.00 |
FM Production stockée | | | 152 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 236 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 777 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 660 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 219 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 985 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344 998.00 | 874 262.00 | | 3 344 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385 465.00 | 875 218.00 | | 3 385 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 79 141.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240 124.00 | 794 000.00 | | 3 240 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 461.00 | 23 385.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 289.00 | 896 526.00 | | 3 251 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 177.00 | -21 308.00 | | 134 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 026.00 | 901 747.00 | | 214 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 800.00 | 1 018 633.00 | | 238 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 643 987.00 | 58 802 026.00 | | 61 643 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 863 746.00 | 56 401 065.00 | | 59 863 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 240.00 | 2 400 961.00 | | 1 780 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 814 597.00 | | 7 401 269.00 | 23 814 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 105 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 130 110.00 | 1 479 285.00 | 25 606 471.00 | 4 130 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 110.00 | 1 478 685.00 | 24 321 710.00 | 4 130 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 212.00 | | 49 466.00 | 1 130 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 588 705.00 | | 7 341 800.00 | 22 588 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 681.00 | | 10 002.00 | 95 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 060.00 | 1 598 957.00 | 189 549.00 | 13 259 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 624.00 | 29 491.00 | | 1 081 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177 436.00 | 1 569 465.00 | 189 549.00 | 12 177 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 631.00 | 6 461.00 | | 59 631.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 698.00 | 15 000.00 | 190 467.00 | 269 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 605 438.00 | 155 539.00 | 265 716.00 | 605 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 438.00 | 155 539.00 | 295 716.00 | 635 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 766.00 | 177 000.00 | 486 183.00 | 964 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711 675.00 | 10 711 675.00 | | 10 711 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 547.00 | 1 248 547.00 | | 1 248 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 575.00 | 1 056 575.00 | | 1 056 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 730.00 | 396 730.00 | | 396 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 109.00 | 333 109.00 | | 333 109.00 |
UP Prêts | 492.00 | | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
UX Autres créances clients | 10 561 408.00 | | | 10 561 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 232.00 | | | 709 232.00 |
VB T. V. A. | 504 523.00 | | | 504 523.00 |
VC Groupe et associés | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026 809.00 | 2 098 756.00 | 5 463 270.00 | 9 026 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 042.00 | | | 178 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 507.00 | | | 733 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968 343.00 | 12 863 748.00 | 104 595.00 | 12 968 343.00 |
VW T.V.A. | 1 209 778.00 | 1 209 778.00 | | 1 209 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 217 161.00 | 17 289 108.00 | 5 463 270.00 | 24 217 161.00 |