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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AP Constructions | 78 370.00 | 43 551.00 | 34 820.00 | 78 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 504.00 | 117 850.00 | 75 654.00 | 193 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 076.00 | 63 860.00 | 41 216.00 | 105 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 081.00 | 234 534.00 | 201 547.00 | 436 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 967.00 | 9 477.00 | 539 490.00 | 548 967.00 |
BZ Autres créances | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 582 695.00 | | 582 695.00 | 582 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 864.00 | 9 477.00 | 1 286 387.00 | 1 295 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 945.00 | 244 010.00 | 1 487 934.00 | 1 731 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 657.00 | 7 317.00 | | 11 657.00 |
DG Autres réserves | 540 928.00 | 458 471.00 | | 540 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 221.00 | 86 797.00 | | 32 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 930 201.00 | 886 185.00 | | 930 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 958.00 | 341 374.00 | | 112 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 260.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 302.00 | 367 874.00 | | 268 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 702.00 | 138 322.00 | | 164 702.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 13 588.00 | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 734.00 | 861 418.00 | | 557 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 934.00 | 1 747 603.00 | | 1 487 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 734.00 | 841 328.00 | | 557 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 261.00 | | 81 835.00 | 386 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 015.00 | 436 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 736.00 | 376 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 852.00 | | 81 835.00 | 326 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 504.00 | 29 521.00 | 12 492.00 | 217 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | -29.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 202.00 | 29 551.00 | 12 492.00 | 208 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | 5 876.00 | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 5 876.00 | | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 5 876.00 | | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 302.00 | 268 302.00 | | 268 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UX Autres créances clients | 537 594.00 | 537 594.00 | | 537 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VP Divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 385.00 | 684 385.00 | | 684 385.00 |
VW T.V.A. | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 734.00 | 557 734.00 | | 557 734.00 |