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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 537.00 | 21 696.00 | 841.00 | 22 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 706.00 | 34 176.00 | 9 530.00 | 43 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 229.00 | 7 444.00 | 102 786.00 | 110 229.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 870.00 | 7 444.00 | 153 426.00 | 160 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 576.00 | 41 620.00 | 162 956.00 | 204 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
DH Report à nouveau | -95 504.00 | -150 330.00 | | -95 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 899.00 | 54 827.00 | | 84 899.00 |
DL TOTAL (I) | 58 222.00 | -26 677.00 | | 58 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | 40 297.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 38 448.00 | | 36 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 674.00 | 50 489.00 | | 47 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 734.00 | 129 234.00 | | 104 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 956.00 | 102 557.00 | | 162 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 734.00 | 129 234.00 | | 104 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 324.00 | | 439 324.00 | 439 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 324.00 | | 439 324.00 | 439 324.00 |
FQ Autres produits | | | -304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 534.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 534.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 519.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 021.00 | 302 465.00 | | 439 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 123.00 | 247 638.00 | | 354 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 899.00 | 54 827.00 | | 84 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 129.00 | 1 047.00 | | 33 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | 1 047.00 | | 33 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VP Divers | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 770.00 | 108 312.00 | 17 458.00 | 125 770.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |