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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285.00 | 9 912.00 | 4 373.00 | 14 285.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 237.00 | 9 912.00 | 84 325.00 | 94 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
BZ Autres créances | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 057.00 | 9 912.00 | 342 145.00 | 352 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 005.00 | 140 178.00 | | 87 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | -53 173.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 201 159.00 | 197 005.00 | | 201 159.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 313.00 | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 29 422.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 149.00 | 16 486.00 | | 25 149.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 2 534.00 | | 1 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 377.00 | 95 164.00 | | 93 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 486.00 | 144 639.00 | | 133 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 145.00 | 349 144.00 | | 342 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 766.00 | 141 072.00 | | 132 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
FD Production vendue biens | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
FG Production vendue services | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 142.00 | | 319 142.00 | 319 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | 150.00 | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | 150.00 | | 19 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 100.00 | 135.00 | | 19 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | 7 635.00 | | 19 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 739.00 | 350 817.00 | | 341 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 585.00 | 403 990.00 | | 337 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154.00 | -53 173.00 | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 920.00 | | 3 729.00 | 109 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 412.00 | 94 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 100.00 | 76 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | | 2 917.00 | 11 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | 812.00 | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 2 931.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 2 931.00 | | 6 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |