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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 12 879.00 | 621.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 248.00 | 112 835.00 | 14 413.00 | 127 248.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 708.00 | 125 714.00 | 20 994.00 | 146 708.00 |
060 Stock marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
072 Créances – Autres | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
084 Disponibilités | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
110 Total général Actif | 236 410.00 | 125 714.00 | 110 696.00 | 236 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 447 787.00 | 434 890.00 | | 447 787.00 |
224 Production immobilisée | 96.00 | | | 96.00 |
230 Autres produits | 2 128.00 | 419.00 | | 2 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 011.00 | 435 309.00 | | 450 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 888.00 | 180 624.00 | | 203 888.00 |
242 Autres charges externes. | 66 114.00 | 72 294.00 | | 66 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 2 644.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 278.00 | 103 609.00 | | 120 278.00 |
252 Charges sociales | 30 551.00 | 24 138.00 | | 30 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 419.00 | 12 471.00 | | 9 419.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 29.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 302.00 | 395 809.00 | | 431 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 709.00 | 39 500.00 | | 18 709.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 903.00 | 2 445.00 | | 8 903.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 393.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 593.00 | 15 763.00 | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 289.00 | 25 790.00 | | 22 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |