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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543 231.00 | | 1 543 231.00 | 1 543 231.00 |
BF Prêts | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 021.00 | 13 433.00 | 2 646 588.00 | 2 660 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 365 299.00 | | 6 365 299.00 | 6 365 299.00 |
CF Disponibilités | 1 840 711.00 | | 1 840 711.00 | 1 840 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 687.00 | | 8 623 687.00 | 8 623 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 708.00 | 13 433.00 | 11 270 275.00 | 11 283 708.00 |
CU Autres participations | 804 357.00 | | 804 357.00 | 804 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 8 868 362.00 | | | 8 868 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 926.00 | | | 1 923 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809 057.00 | | | 10 809 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 141.00 | | | 399 141.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 219.00 | | | 461 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 270 275.00 | | | 11 270 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 219.00 | | | 461 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 141.00 | 399 141.00 | | 399 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 678.00 | 417 678.00 | | 417 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 678.00 | 417 678.00 | 299 000.00 | 716 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 219.00 | 461 219.00 | | 461 219.00 |