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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 071.00 | 5 738.00 | 333.00 | 6 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 956.00 | 53 129.00 | 2 827.00 | 55 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 264.00 | 66 560.00 | 14 705.00 | 81 264.00 |
BT Marchandises | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 913.00 | | 265 913.00 | 265 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 178.00 | 66 560.00 | 280 618.00 | 347 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 352.00 | | | -27 352.00 |
DL TOTAL (I) | 202 376.00 | | | 202 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 781.00 | | 2 783.00 | 82 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 81 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 62 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 545.00 | | 2 783.00 | 63 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 488.00 | 1 372.00 | 4 300.00 | 69 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 796.00 | 1 372.00 | 4 300.00 | 61 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 850.00 | 72 306.00 | 11 545.00 | 83 850.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |