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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 2 739.00 | 1 953.00 | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | 31 318.00 | 7 012.00 | 38 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 031.00 | 34 056.00 | 47 975.00 | 82 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 917.00 | | 480 917.00 | 480 917.00 |
BZ Autres créances | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 629.00 | | 590 629.00 | 590 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 660.00 | 34 056.00 | 638 603.00 | 672 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 344.00 | | | -52 344.00 |
DL TOTAL (I) | 258 758.00 | | | 258 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
EA Autres dettes | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 846.00 | | | 379 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 603.00 | | | 638 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 479.00 | | | 336 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 387.00 | | 680 387.00 | 680 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 387.00 | | 680 387.00 | 680 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 734.00 | | | -119 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 022.00 | | | 739 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 366.00 | | | 791 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 344.00 | | | -52 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 207.00 | | 2 052.00 | 206 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 228.00 | 82 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 228.00 | 39 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 868.00 | | 2 052.00 | 63 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 211.00 | 18 073.00 | 26 228.00 | 42 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 290.00 | 15 676.00 | 26 228.00 | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | 2 396.00 | | 28 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 480 917.00 | 480 917.00 | | 480 917.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 921.00 | 521 912.00 | 4 009.00 | 525 921.00 |
VW T.V.A. | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 479.00 | 336 479.00 | | 336 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
ST Autres comptes | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |