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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 069.00 | 31 084.00 | 17 985.00 | 49 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 466.00 | 162 044.00 | 37 422.00 | 199 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 192.00 | 79 402.00 | 65 790.00 | 145 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 997.00 | 272 530.00 | 141 467.00 | 413 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 461.00 | 5 190.00 | 345 271.00 | 350 461.00 |
BZ Autres créances | 719 671.00 | | 719 671.00 | 719 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
CF Disponibilités | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 190.00 | 5 190.00 | 1 415 000.00 | 1 420 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 187.00 | 277 720.00 | 1 556 467.00 | 1 834 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 914.00 | | | 299 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 364 822.00 | | | 364 822.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 245.00 | | | 871 245.00 |
EA Autres dettes | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 645.00 | | | 1 186 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 467.00 | | | 1 556 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 374.00 | | | 1 146 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 174.00 | | 86 959.00 | 399 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 136.00 | 413 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 078.00 | 344 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 299.00 | | 10 770.00 | 38 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 547.00 | | 76 189.00 | 340 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 392.00 | 36 177.00 | 72 039.00 | 308 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 7 779.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 087.00 | 28 398.00 | 72 039.00 | 285 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 435.00 | | 69 435.00 | 74 435.00 |
6T Sur comptes clients | 30 023.00 | | 24 833.00 | 30 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 023.00 | | 24 833.00 | 30 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 458.00 | | 94 268.00 | 104 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 884.00 | 185 884.00 | | 185 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 182.00 | 377 182.00 | | 377 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 344 233.00 | 344 233.00 | | 344 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VC Groupe et associés | 612 560.00 | 612 560.00 | | 612 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 862.00 | 15 591.00 | 40 271.00 | 55 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 354.00 | 200 354.00 | | 200 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 129.00 | 1 103 859.00 | 20 270.00 | 1 124 129.00 |
VW T.V.A. | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 645.00 | 1 146 374.00 | 40 271.00 | 1 186 645.00 |