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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 930.00 | | 219 930.00 | 219 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 484 575.00 | | 484 575.00 | 484 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 583.00 | | 484 583.00 | 484 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 514.00 | | 704 514.00 | 704 514.00 |
CU Autres participations | 219 930.00 | | 219 930.00 | 219 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 459.00 | 7 938.00 | | 155 459.00 |
DL TOTAL (I) | 682 307.00 | 534 778.00 | | 682 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059.00 | 479.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 547.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 207.00 | 23 267.00 | | 22 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 514.00 | 558 045.00 | | 704 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 207.00 | 23 267.00 | | 22 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 27 065.00 | | 14 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 308.00 | 38 113.00 | | 173 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 849.00 | 30 174.00 | | 17 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 459.00 | 7 938.00 | | 155 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 930.00 | | 173 300.00 | 219 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 300.00 | 219 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 300.00 | 219 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 930.00 | | 173 300.00 | 219 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 462 354.00 | 462 354.00 | | 462 354.00 |
VI Groupe et associés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VP Divers | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 583.00 | 484 583.00 | | 484 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |