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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 321.00 | 20 617.00 | 510 704.00 | 531 321.00 |
060 Stock marchandises | 64 663.00 | 6 031.00 | 58 632.00 | 64 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
084 Disponibilités | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 947.00 | 6 031.00 | 112 916.00 | 118 947.00 |
110 Total général Actif | 650 268.00 | 26 648.00 | 623 620.00 | 650 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
230 Autres produits | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
252 Charges sociales | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 321.00 | | | 531 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |