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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 4 709.00 | 1 980.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 127.00 | 439 293.00 | 125 833.00 | 565 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 374.00 | 444 003.00 | 162 370.00 | 606 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 778.00 | 9 338.00 | 611 440.00 | 620 778.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CF Disponibilités | 379 750.00 | | 379 750.00 | 379 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 702.00 | 9 338.00 | 1 111 364.00 | 1 120 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 076.00 | 453 341.00 | 1 273 734.00 | 1 727 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 175.00 | | | -144 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
DK Provisions réglementées | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 383 822.00 | | | 383 822.00 |
DP Provisions pour risques | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 287.00 | | | 389 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 699.00 | | | 323 699.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 795.00 | | | 853 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 734.00 | | | 1 273 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 389.00 | | | 629 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 914.00 | | 1 759 914.00 | 1 759 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 914.00 | | 1 759 914.00 | 1 759 914.00 |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | | | -6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 600.00 | | | -31 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 239.00 | | | 1 796 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 817.00 | | | 1 593 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 013.00 | 33 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 628.00 | | 1 500.00 | 563 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 170.00 | 57 833.00 | | 386 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 2 230.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 691.00 | 55 603.00 | | 383 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 540.00 | 4 470.00 | 23 434.00 | 49 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 540.00 | 40 587.00 | 23 434.00 | 49 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 587.00 | 23 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 028.00 | 62 028.00 | 180 000.00 | 242 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 699.00 | 323 699.00 | | 323 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 046.00 | 153 046.00 | | 153 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 620 779.00 | 609 573.00 | 11 206.00 | 620 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 090.00 | 37 684.00 | 44 406.00 | 82 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 954.00 | 729 746.00 | 44 208.00 | 773 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 795.00 | 629 389.00 | 224 406.00 | 853 795.00 |