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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 10 059.00 | 5.00 | 10 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 928.00 | 94 441.00 | 5 487.00 | 99 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 949.00 | 118 432.00 | 7 516.00 | 125 949.00 |
BT Marchandises | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 402.00 | | 261 402.00 | 261 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 350.00 | 118 432.00 | 268 918.00 | 387 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 490.00 | 8 201.00 | | 8 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 750.00 | 11 289.00 | | 39 750.00 |
DL TOTAL (I) | 101 625.00 | 61 875.00 | | 101 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 714.00 | 60 315.00 | | 46 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 373.00 | 57 923.00 | | 52 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 23 765.00 | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 126.00 | 75 042.00 | | 56 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 293.00 | 217 046.00 | | 167 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 918.00 | 278 920.00 | | 268 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 791.00 | 182 893.00 | | 145 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 272.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 550.00 | | 497 550.00 | 497 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 550.00 | | 497 550.00 | 497 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -100.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 2 332.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 368.00 | 457 884.00 | | 499 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 617.00 | 446 595.00 | | 459 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 750.00 | 11 289.00 | | 39 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 959.00 | 5 473.00 | | 112 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 1 800.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 700.00 | 3 673.00 | | 104 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 714.00 | 25 212.00 | 21 502.00 | 46 714.00 |
VI Groupe et associés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 293.00 | 145 791.00 | 21 502.00 | 167 293.00 |