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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 005.00 | 64 472.00 | 37 533.00 | 102 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 396.00 | 97 342.00 | 76 054.00 | 173 396.00 |
BF Prêts | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 287.00 | 174 316.00 | 136 970.00 | 311 287.00 |
BN En cours de production de biens | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 178.00 | | 1 157 178.00 | 1 157 178.00 |
BZ Autres créances | 432 409.00 | 166 986.00 | 265 423.00 | 432 409.00 |
CF Disponibilités | 486 684.00 | | 486 684.00 | 486 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 917.00 | 166 986.00 | 1 952 931.00 | 2 119 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 204.00 | 341 303.00 | 2 089 901.00 | 2 431 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 290 157.00 | | | 290 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DL TOTAL (I) | 378 831.00 | | | 378 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 504.00 | | | 254 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 384.00 | | | 1 148 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 069.00 | | | 1 711 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 901.00 | | | 2 089 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 439.00 | | | 1 523 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 342.00 | | 74 848.00 | 275 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 35 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 903.00 | 311 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 128.00 | 275 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | | 66 848.00 | 243 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 329.00 | | 8 000.00 | 30 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 199.00 | 43 074.00 | 36 458.00 | 155 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 374.00 | 1 330.00 | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 243.00 | 42 699.00 | 35 128.00 | 154 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 384.00 | 1 148 384.00 | | 1 148 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UP Prêts | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 178.00 | 1 157 178.00 | | 1 157 178.00 |
VB T. V. A. | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
VC Groupe et associés | 322 220.00 | 322 220.00 | | 322 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 301.00 | 64 671.00 | 187 629.00 | 252 301.00 |
VI Groupe et associés | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 104.00 | 1 618 104.00 | | 1 618 104.00 |
VW T.V.A. | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 069.00 | 1 523 439.00 | 187 629.00 | 1 711 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
ST Autres comptes | 316 872.00 | | | 316 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 892.00 | | | 590 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 475.00 | | | 563 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |