| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | 21 514.00 | 39.00 | 21 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 446.00 | 134 564.00 | 29 881.00 | 164 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 459.00 | 306 176.00 | 165 283.00 | 471 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 110.00 | 462 255.00 | 246 854.00 | 709 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
BP En cours de production de services | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 566.00 | 24 975.00 | 362 591.00 | 387 566.00 |
BZ Autres créances | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 1 778 862.00 | | 1 778 862.00 | 1 778 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 752.00 | 24 975.00 | 2 320 777.00 | 2 345 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 862.00 | 487 230.00 | 2 567 631.00 | 3 054 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 398.00 | | | 1 062 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 603.00 | | | 511 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 002.00 | | | 1 596 002.00 |
DP Provisions pour risques | 972.00 | | | 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 820.00 | | | 597 820.00 |
EA Autres dettes | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 657.00 | | | 970 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 631.00 | | | 2 567 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 657.00 | | | 970 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 258 095.00 | | 5 258 095.00 | 5 258 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 095.00 | | 5 258 095.00 | 5 258 095.00 |
FM Production stockée | | | 8 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 191 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 517.00 | | | 5 299 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 913.00 | | | 4 787 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 603.00 | | | 511 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 051.00 | | 51 113.00 | 671 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 053.00 | 709 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 053.00 | 635 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 847.00 | | 51 113.00 | 597 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 356.00 | 67 476.00 | 8 577.00 | 403 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 453.00 | 62.00 | | 21 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 904.00 | 67 414.00 | 8 577.00 | 381 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 972.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 972.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 820.00 | 597 820.00 | | 597 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 567.00 | 387 567.00 | | 387 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 441.00 | 460 791.00 | 51 650.00 | 512 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 657.00 | 970 657.00 | | 970 657.00 |