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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 115.00 | 226 823.00 | 67 292.00 | 294 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 159.00 | 980 296.00 | 584 864.00 | 1 565 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | 1 318.00 | 16 889.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306 807.00 | 1 208 437.00 | 11 098 370.00 | 12 306 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 893.00 | 3 000.00 | 930 893.00 | 933 893.00 |
BZ Autres créances | 237 453.00 | | 237 453.00 | 237 453.00 |
CF Disponibilités | 414 259.00 | | 414 259.00 | 414 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 897.00 | | 201 897.00 | 201 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 274.00 | 3 000.00 | 1 791 274.00 | 1 794 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 101 080.00 | 1 211 437.00 | 12 889 643.00 | 14 101 080.00 |
CU Autres participations | 10 387 072.00 | | 10 387 072.00 | 10 387 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 269.00 | 750 900.00 | | 906 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 006.00 | 2 170 763.00 | | 2 083 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 551.00 | 1 421 443.00 | | 2 130 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 827.00 | 7 038 106.00 | | 7 839 827.00 |
DP Provisions pour risques | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524 223.00 | 4 288 174.00 | | 3 524 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 530.00 | 11 552.00 | | 44 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 909.00 | 148 138.00 | | 225 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 927.00 | 453 889.00 | | 645 927.00 |
EA Autres dettes | 448 047.00 | 23 136.00 | | 448 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 636.00 | 4 924 890.00 | | 4 888 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 643.00 | 11 962 996.00 | | 12 889 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 804.00 | 1 544 400.00 | | 2 017 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 362.00 | | 5 036 362.00 | 5 036 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 362.00 | | 5 036 362.00 | 5 036 362.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 181.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 770.00 | 1 975.00 | | 14 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 864.00 | 18 339.00 | | 36 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 044.00 | 164 799.00 | | 171 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 091.00 | 4 244 490.00 | | 7 315 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 540.00 | 2 823 047.00 | | 5 184 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 551.00 | 1 421 443.00 | | 2 130 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 952 232.00 | | 457 687.00 | 11 952 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 113.00 | 12 306 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 001.00 | 294 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 112.00 | 1 598 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 288.00 | | 13 828.00 | 329 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 063.00 | | 443 859.00 | 1 209 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413 881.00 | | | 10 413 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 934.00 | 204 647.00 | 69 462.00 | 1 071 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 569.00 | 33 255.00 | 49 001.00 | 242 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 365.00 | 171 391.00 | 20 461.00 | 829 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 738.00 | 579.00 | | 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 750.00 | 3 000.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 1 329.00 | 3 000.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 162 510.00 | 3 000.00 | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 931.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 909.00 | 225 909.00 | | 225 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 984.00 | 267 984.00 | | 267 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 472.00 | 151 472.00 | | 151 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 047.00 | 448 047.00 | | 448 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 930 293.00 | 930 293.00 | | 930 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VC Groupe et associés | 206 857.00 | 206 857.00 | | 206 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524 223.00 | 653 391.00 | 1 869 357.00 | 3 524 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 006.00 | | | 774 006.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 450.00 | 1 373 243.00 | 18 207.00 | 1 391 450.00 |
VW T.V.A. | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 636.00 | 2 017 804.00 | 1 869 357.00 | 4 888 636.00 |