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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 45 213.00 | 6 105.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 497.00 | 51 177.00 | 15 320.00 | 66 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 435.00 | | 429 435.00 | 429 435.00 |
BZ Autres créances | 178 673.00 | | 178 673.00 | 178 673.00 |
CF Disponibilités | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 272.00 | | 639 272.00 | 639 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 769.00 | 51 177.00 | 654 592.00 | 705 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 29 555.00 | 27 990.00 | | 29 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 602.00 | 15 365.00 | | -170 602.00 |
DL TOTAL (I) | -115 748.00 | 68 655.00 | | -115 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 373.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 350.00 | 108 235.00 | | 423 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 290.00 | 212 179.00 | | 245 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 484.00 | 70 323.00 | | 98 484.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 10 596.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 339.00 | 401 706.00 | | 770 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 592.00 | 470 361.00 | | 654 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 339.00 | 401 706.00 | | 770 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 373.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 031.00 | | 7 466.00 | 59 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 433.00 | | 6 850.00 | 50 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 616.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 627.00 | 4 550.00 | | 46 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 627.00 | 4 550.00 | | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 290.00 | 245 290.00 | | 245 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 429 435.00 | 429 435.00 | | 429 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 423 350.00 | 423 350.00 | | 423 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 684.00 | 608 568.00 | 3 116.00 | 611 684.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 339.00 | 770 339.00 | | 770 339.00 |