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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 63 393.00 | -63 393.00 | |
AH Fonds commercial | 542 763.00 | | 542 763.00 | 542 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 935.00 | 142 221.00 | 2 714.00 | 144 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 377.00 | 205 614.00 | 486 763.00 | 692 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 962.00 | 85 258.00 | 1 391 704.00 | 1 476 962.00 |
BZ Autres créances | 915 666.00 | | 915 666.00 | 915 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 635.00 | 85 258.00 | 2 557 377.00 | 2 642 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 012.00 | 290 872.00 | 3 044 140.00 | 3 335 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 355.00 | | | 319 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DG Autres réserves | 545 240.00 | | | 545 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 734.00 | | | 1 425 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 953.00 | | | 339 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 752.00 | | | 1 093 752.00 |
EA Autres dettes | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 405.00 | | | 1 618 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 140.00 | | | 3 044 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 405.00 | | | 1 618 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 931 980.00 | | 5 931 980.00 | 5 931 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 980.00 | | 5 931 980.00 | 5 931 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 584.00 | | | 5 985 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 025.00 | | | 5 873 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 377.00 | | | 692 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 763.00 | | | 542 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 520.00 | 6 094.00 | | 199 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 059.00 | 5 333.00 | | 58 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 461.00 | 760.00 | | 141 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
6T Sur comptes clients | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 513.00 | | 25 255.00 | 110 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 953.00 | 339 953.00 | | 339 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 908.00 | 502 908.00 | | 502 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 775.00 | 1 374 775.00 | | 1 374 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
VB T. V. A. | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VC Groupe et associés | 801 171.00 | 801 171.00 | | 801 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 238.00 | 2 344 541.00 | 106 697.00 | 2 451 238.00 |
VW T.V.A. | 376 127.00 | 376 127.00 | | 376 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 405.00 | 1 618 405.00 | | 1 618 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 869.00 | | | 260 869.00 |
ST Autres comptes | 379 943.00 | | | 379 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
YT Sous‐traitance | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 754.00 | | | 1 194 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
ZE Dividendes | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 381.00 | | | 688 381.00 |