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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 784.00 | 8 216.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 331.00 | 286 832.00 | 111 499.00 | 398 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 345.00 | 396 493.00 | 101 852.00 | 498 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 033.00 | 688 397.00 | 222 635.00 | 911 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BN En cours de production de biens | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 975.00 | 6 569.00 | 299 406.00 | 305 975.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CF Disponibilités | 490 032.00 | | 490 032.00 | 490 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 802.00 | 6 569.00 | 1 114 234.00 | 1 120 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 835.00 | 694 966.00 | 1 336 869.00 | 2 031 835.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 282 526.00 | | | 282 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 611 568.00 | | | 611 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 593.00 | | | 178 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 301.00 | | | 725 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 869.00 | | | 1 336 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 438.00 | | | 562 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 487.00 | | 30 546.00 | 880 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 130.00 | | 30 546.00 | 877 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 091.00 | 95 307.00 | | 593 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 802.00 | 95 307.00 | | 590 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 5 569.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 5 569.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 5 569.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 593.00 | 178 593.00 | | 178 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
UX Autres créances clients | 298 554.00 | 298 554.00 | | 298 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 495.00 | 51 775.00 | 132 720.00 | 184 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 370.00 | 365 370.00 | | 365 370.00 |
VW T.V.A. | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 301.00 | 562 438.00 | 162 863.00 | 725 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
YT Sous‐traitance | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 232.00 | | | 310 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 936.00 | | | 185 936.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 950.00 | | | 290 950.00 |