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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 9 455.00 | 1 624.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 793.00 | 166 576.00 | 8 217.00 | 174 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 860.00 | 391 409.00 | 25 450.00 | 416 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 360.00 | 567 441.00 | 110 918.00 | 678 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BT Marchandises | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BZ Autres créances | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CF Disponibilités | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 077.00 | | 283 077.00 | 283 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 437.00 | 567 441.00 | 393 995.00 | 961 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 72 274.00 | 54 592.00 | | 72 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 268.00 | 17 681.00 | | -13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 133 153.00 | 146 421.00 | | 133 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 343.00 | 670.00 | | 152 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 076.00 | 1 708.00 | | 40 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 34 589.00 | | 27 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 465.00 | 47 836.00 | | 40 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 841.00 | 84 804.00 | | 260 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 995.00 | 231 226.00 | | 393 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 385.00 | 84 804.00 | | 116 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 670.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
FD Production vendue biens | 194 632.00 | | 194 632.00 | 194 632.00 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 039.00 | | 308 039.00 | 308 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 390.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 286.00 | 7 326.00 | | 7 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 337.00 | 88.00 | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 88.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 2 273.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 2 273.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | -2 184.00 | | 7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 926.00 | 609 452.00 | | 353 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 194.00 | 591 771.00 | | 367 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 268.00 | 17 681.00 | | -13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 251.00 | | 12 108.00 | 666 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | 1 350.00 | 79 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 895.00 | | 10 758.00 | 580 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 051.00 | 19 390.00 | | 548 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 425.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 021.00 | 18 964.00 | | 539 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 989.00 | 6 532.00 | 132 601.00 | 150 989.00 |
VI Groupe et associés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 413.00 | 55 413.00 | 6 000.00 | 61 413.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 841.00 | 116 385.00 | 132 601.00 | 260 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |