| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 798.00 | 151 239.00 | 2 559.00 | 153 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 342.00 | 162 307.00 | 396 035.00 | 558 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 372.00 | 320 825.00 | 482 548.00 | 803 372.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 839.00 | 8 759.00 | 921 080.00 | 929 839.00 |
BZ Autres créances | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CF Disponibilités | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 494.00 | 8 759.00 | 1 318 734.00 | 1 327 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 866.00 | 329 584.00 | 1 801 282.00 | 2 130 866.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 7 622.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 373.00 | 685 872.00 | | 463 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 116.00 | 132 595.00 | | 146 116.00 |
DL TOTAL (I) | 615 968.00 | 826 852.00 | | 615 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 645.00 | 72 420.00 | | 460 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 007.00 | 40 484.00 | | 69 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 000.00 | 416 622.00 | | 385 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 770.00 | 224 753.00 | | 256 770.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 9 051.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 314.00 | 763 331.00 | | 1 185 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 282.00 | 1 590 183.00 | | 1 801 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 411.00 | 730 175.00 | | 811 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 428.00 | | 335 945.00 | 467 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 195.00 | | 335 945.00 | 376 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 218.00 | 57 607.00 | | 263 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 939.00 | 57 607.00 | | 255 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 9 789.00 | | 1 030.00 | 9 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 069.00 | | 2 310.00 | 11 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069.00 | | 2 310.00 | 11 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 135.00 | 86 232.00 | 299 583.00 | 460 135.00 |
VI Groupe et associés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 137.00 | 1 019 223.00 | 7 914.00 | 1 027 137.00 |
VW T.V.A. | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 314.00 | 811 411.00 | 299 583.00 | 1 185 314.00 |