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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 2 410.00 | 2 893.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 030.00 | 3 970.00 | 10 060.00 | 14 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 108 702.00 | | 108 702.00 | 108 702.00 |
CF Disponibilités | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 608.00 | 3 970.00 | 136 638.00 | 140 608.00 |
CU Autres participations | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 064.00 | 123 650.00 | | 123 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774.00 | -586.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 136 638.00 | 131 864.00 | | 136 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 26 329.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 638.00 | 158 193.00 | | 136 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -87.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551.00 | 4 688.00 | | 8 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776.00 | 5 274.00 | | 3 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774.00 | -586.00 | | 4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 14 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 5 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 1 363.00 | 4 707.00 | 7 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 1 363.00 | 4 707.00 | 5 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |