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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 569.00 | 123 628.00 | 24 941.00 | 148 569.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 343.00 | 125 315.00 | 109 028.00 | 234 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
072 Créances – Autres | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
084 Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
110 Total général Actif | 260 810.00 | 125 315.00 | 135 495.00 | 260 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 110.00 | 137 496.00 | | 135 110.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | 4 086.00 | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 455.00 | 141 582.00 | | 137 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 322.00 | 4 915.00 | | 5 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | 156.00 | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 23 329.00 | 23 848.00 | | 23 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 3 983.00 | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 194.00 | 80 805.00 | | 83 194.00 |
252 Charges sociales | 20 376.00 | 22 749.00 | | 20 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | 5 880.00 | | 5 888.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 264.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 286.00 | 142 601.00 | | 143 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 831.00 | -1 019.00 | | -5 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 903.00 | -347.00 | | -4 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 178.00 | | | 233 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 555.00 | | | 4 555.00 |