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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 330.00 | 6 829.00 | 11 501.00 | 18 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 291.00 | 11 490.00 | 12 801.00 | 24 291.00 |
BT Marchandises | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 798.00 | 4 268.00 | 659 530.00 | 663 798.00 |
BZ Autres créances | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
CF Disponibilités | 731 529.00 | | 731 529.00 | 731 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 572.00 | 4 268.00 | 1 582 304.00 | 1 586 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 040.00 | 15 758.00 | 1 596 282.00 | 1 612 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
DL TOTAL (I) | 226 993.00 | | | 226 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 224.00 | | | 144 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 246.00 | | | 585 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 379.00 | | | 1 367 379.00 |
ED (V) | 732.00 | | | 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 282.00 | 1.00 | | 1 596 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 379.00 | | | 1 367 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 141.00 | | 6 959.00 | 19 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 24 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 18 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | | 6 959.00 | 13 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 3 591.00 | 1 808.00 | 9 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 132.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 3 460.00 | 1 808.00 | 5 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576.00 | 1 177.00 | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | 1 177.00 | 576.00 | 576.00 |
UG ‐ Financières | | 1 177.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 246.00 | 585 246.00 | | 585 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 663 798.00 | 658 514.00 | 5 284.00 | 663 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 078.00 | 816 494.00 | 6 584.00 | 823 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 380.00 | 1 367 380.00 | | 1 367 380.00 |