| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 063.00 | 555 151.00 | 95 912.00 | 651 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 468.00 | 59 730.00 | 3 738.00 | 63 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 468.00 | 644 030.00 | 142 437.00 | 786 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BP En cours de production de services | 88 523.00 | | 88 523.00 | 88 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 189.00 | 644 030.00 | 286 159.00 | 930 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 853.00 | 14 214.00 | 31 639.00 | 45 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DG Autres réserves | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
DH Report à nouveau | -43 027.00 | -43 158.00 | | -43 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888.00 | 131.00 | | -2 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 532.00 | 1 922.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 50 603.00 | 53 881.00 | | 50 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 804.00 | 162 716.00 | | 151 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 20 438.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 73 959.00 | | 63 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | 5 254.00 | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | 13 546.00 | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 556.00 | 275 913.00 | | 235 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 159.00 | 329 794.00 | | 286 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 175.00 | 199 354.00 | | 194 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 382.00 | 76 559.00 | | 41 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 233.00 | | 172 233.00 | 172 233.00 |
FD Production vendue biens | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FG Production vendue services | 14 920.00 | 4 925.00 | 19 845.00 | 14 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 854.00 | 4 925.00 | 248 779.00 | 243 854.00 |
FM Production stockée | | | 19 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 42 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 810.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 42 810.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | 42 335.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 080.00 | 328 425.00 | | 338 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 968.00 | 328 294.00 | | 340 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888.00 | 131.00 | | -2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 858.00 | | 13 547.00 | 789 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 522.00 | 3 415.00 | 786 468.00 | 13 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 3 415.00 | 775 319.00 | 13 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 734.00 | | 13 522.00 | 778 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | 25.00 | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 166.00 | 62 280.00 | 3 415.00 | 585 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 166.00 | 62 280.00 | 3 415.00 | 585 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 804.00 | 35 423.00 | 41 382.00 | 76 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 177.00 | 33 175.00 | 11 002.00 | 44 177.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VX Obligations cautionnées | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 556.00 | 194 175.00 | 41 382.00 | 235 556.00 |