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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
AP Constructions | 237 727.00 | 142 786.00 | 94 941.00 | 237 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 183.00 | 276 065.00 | 7 117.00 | 283 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 237.00 | 619 058.00 | 228 178.00 | 847 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BF Prêts | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 572.00 | 1 039 289.00 | 1 016 282.00 | 2 055 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 952.00 | 1 039 289.00 | 1 106 663.00 | 2 145 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -717 575.00 | -713 070.00 | | -717 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | -4 505.00 | | 21 983.00 |
DL TOTAL (I) | -695 392.00 | -717 375.00 | | -695 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 547.00 | 1 679 547.00 | | 1 777 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 24 514.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 31 515.00 | | 20 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 846.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 055.00 | 1 736 470.00 | | 1 802 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 663.00 | 1 019 094.00 | | 1 106 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777 547.00 | | | 1 777 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 952.00 | 174 901.00 | | 151 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 969.00 | 179 407.00 | | 129 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | -4 505.00 | | 21 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 991.00 | | 207 724.00 | 1 942 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 142.00 | 2 055 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 142.00 | 1 369 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 155.00 | | | 672 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 806.00 | | 207 724.00 | 1 256 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 639.00 | 69 281.00 | 1 631.00 | 971 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 259.00 | 69 281.00 | 1 631.00 | 970 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UP Prêts | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 047.00 | 1 740 047.00 | | 1 740 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 409.00 | 90 380.00 | 14 028.00 | 104 409.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 055.00 | 1 802 055.00 | | 1 802 055.00 |