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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 4 879.00 | 1 749.00 | 6 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 320.00 | 100 392.00 | 66 928.00 | 167 320.00 |
AP Constructions | 510 000.00 | 76 500.00 | 433 500.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 672.00 | 636 753.00 | 1 047 919.00 | 1 684 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 567.00 | 29 123.00 | 58 444.00 | 87 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 021.00 | 847 647.00 | 1 663 374.00 | 2 511 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 831.00 | 1 125.00 | 279 706.00 | 280 831.00 |
BZ Autres créances | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CF Disponibilités | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 800.00 | 1 125.00 | 437 674.00 | 438 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 820.00 | 848 773.00 | 2 101 048.00 | 2 949 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 191.00 | 20 192.00 | | 15 191.00 |
DH Report à nouveau | | -276 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257.00 | -486 671.00 | | -1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 123 934.00 | -687 569.00 | | 123 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 552.00 | 1 112 592.00 | | 1 004 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 864.00 | 1 525 662.00 | | 612 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 044.00 | 114 866.00 | | 171 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 393.00 | 107 634.00 | | 188 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 800.00 | | |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 271.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 114.00 | 2 995 825.00 | | 1 977 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 048.00 | 2 308 256.00 | | 2 101 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 464.00 | 2 107 068.00 | | 1 430 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 647.00 | | 922 647.00 | 922 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 647.00 | | 922 647.00 | 922 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | 283.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 662.00 | 795 060.00 | | 1 372 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 919.00 | 1 281 731.00 | | 1 373 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257.00 | -486 671.00 | | -1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 511.00 | | 31 556.00 | 2 587 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 578.00 | 54 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 047.00 | 2 511 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 469.00 | 2 282 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 610.00 | | 2 338.00 | 171 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 239.00 | | 28 469.00 | 2 354 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 663.00 | | 750.00 | 61 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 487.00 | 277 161.00 | | 570 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 218.00 | 34 053.00 | | 71 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 269.00 | 243 108.00 | | 499 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
UX Autres créances clients | 279 481.00 | 279 481.00 | | 279 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 552.00 | 457 903.00 | 546 649.00 | 1 004 552.00 |
VI Groupe et associés | 612 864.00 | 612 864.00 | | 612 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 210.00 | 342 201.00 | 30 009.00 | 372 210.00 |
VW T.V.A. | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 114.00 | 1 430 464.00 | 546 649.00 | 1 977 114.00 |