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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 550 307 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 726.00 | 237.00 | 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 313 423.00 | | 8 313 423.00 | 8 313 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 957 275.00 | 726.00 | 238 956 548.00 | 238 957 275.00 |
BZ Autres créances | 4 381 420.00 | | 4 381 420.00 | 4 381 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240 861.00 | | 4 240 861.00 | 4 240 861.00 |
CF Disponibilités | 5 798 701.00 | | 5 798 701.00 | 5 798 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 429 042.00 | | 14 429 042.00 | 14 429 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 386 318.00 | 726.00 | 253 385 591.00 | 253 386 318.00 |
CU Autres participations | 230 636 528.00 | | 230 636 528.00 | 230 636 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 419 018.00 | 90 419 018.00 | | 90 419 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 041 902.00 | 9 041 902.00 | | 9 041 902.00 |
DG Autres réserves | 113 041 000.00 | 1 773 000.00 | | 113 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 402 622.00 | 141 362 887.00 | | 133 402 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330 090.00 | 560 898.00 | | 20 330 090.00 |
DL TOTAL (I) | 253 193 632.00 | 241 384 706.00 | | 253 193 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 182.00 | 30 991 158.00 | | 83 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 387 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 086.00 | 149 216.00 | | 94 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 689.00 | 32 194.00 | | 14 689.00 |
EA Autres dettes | | 1 387 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 958.00 | 32 559 773.00 | | 191 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 385 591.00 | 273 944 479.00 | | 253 385 591.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 226 995 000.00 | 80 583 000.00 | | 226 995 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 423 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -56 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 367 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 070 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 330 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 367 054.00 | 2 416 867.00 | | 22 367 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 963.00 | 1 855 969.00 | | 2 036 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 330 090.00 | 560 898.00 | | 20 330 090.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 228 720 000.00 | 80 022 000.00 | | 228 720 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 725 000.00 | 561 000.00 | | -1 725 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 226 995 000.00 | 80 583 000.00 | | 226 995 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 226 995 000.00 | 80 583 000.00 | | 226 995 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 165.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 165.00 | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389 479.00 | 4 389 476.00 | | 4 389 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 839.00 | 4 389 479.00 | 6 360.00 | 4 395 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 959.00 | 191 959.00 | | 191 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |